招商银行_2020年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 319,696,000,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 319,696,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 42,001,000,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净减少额(元) | 41,109,000,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净减少额(元) | 892,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 95,101,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 84,364,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 15,546,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 556,708,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 250,094,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 45,451,000,000.00 | |
| 同业及其他机构存放款减少净额(元) | 35,480,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 35,764,000,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 41,129,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 30,049,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,484,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,699,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,411,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 469,561,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 233,365,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,208,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 264,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 252,837,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 247,178,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 903,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 248,081,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,756,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 2,247,000,000.00 | |
| 发行存款证(元) | 12,497,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 61,165,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,909,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,119,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 971,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 114,317,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 116,407,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,498,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 1,218,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,623,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 589,675,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 642,298,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2020-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 招商银行_2020年一季报资产负债表 | 招商银行_2020年一季报利润表 |