楚天高速_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,312,051,990.12 | |
收到的税费返还(元) | 40,347.95 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,806,186.81 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,349,898,524.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 529,352,738.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 217,239,291.88 | |
支付的各项税费(元) | 404,272,427.79 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,629,123.46 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,207,493,581.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 48,781,281.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,535,668.30 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,453,108.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 88,770,058.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,011,147.96 | |
投资支付的现金(元) | 19,082,302.14 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 48,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 166,141,450.10 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,371,391.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 4,798,716,750.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,803,716,750.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,397,851,846.53 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 570,543,702.69 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,686,610.64 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,971,082,159.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -167,365,409.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,575,172.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 899,243,313.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 837,877,185.90 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,737,120,499.80 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 楚天高速_2022年三季报资产负债表 | 楚天高速_2022年三季报利润表 |