中信证券_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 56,039,306,978.57 | |
拆入资金净增加额(元) | 23,910,639,662.96 | |
代理买卖证券收到的现金净额(元) | 4,373,152,706.52 | |
回购业务资金净增加额(元) | 41,003,062,907.46 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,376,096,562.12 | |
经营活动现金流入小计(元) | 150,702,258,817.63 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 19,546,117,279.76 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 20,852,043,929.75 | |
支付的各项税费(元) | 10,945,256,029.84 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,093,760,339.57 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 94,102,040,938.14 | |
经营活动现金流出小计(元) | 191,539,218,517.06 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 5,889,572,828.33 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,836,959,699.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资所收到的现金(元) | 893,648,769.82 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 103,421,026.88 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 161,612,722.32 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,158,682,519.02 | |
投资支付的现金(元) | 17,536,930,227.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,579,772,709.99 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 240,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 19,356,702,937.10 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,198,020,418.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 107,672,044,503.45 | |
发行债券收到的现金(元) | 234,636,055,032.66 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 345,308,099,536.11 | |
偿还债务支付的现金(元) | 281,435,573,059.27 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,296,620,069.12 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 487,178,665.11 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,294,480,374.21 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 297,026,673,502.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,281,426,033.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 398,769,399.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,354,784,684.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 348,951,542,378.83 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 338,596,757,694.04 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 20,539,345,229.01 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,565,186,878.88 | |
无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 403,216,437.01 | |
其中:无形资产摊销(元) | 265,998,453.61 | |
长期待摊费用摊销(元) | 137,217,983.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -632,856.25 | |
公允价值变动损失(元) | -3,573,683,091.94 | |
投资损失(元) | -3,812,008,987.74 | |
汇兑损失(元) | -534,699,342.70 | |
递延所得税(元) | 1,617,412,384.20 | |
存货的减少(元) | -720,406,882.25 | |
交易性金融资产的减少(元) | -92,268,029,835.20 | |
经营性应收项目的减少(元) | -74,550,951,670.34 | |
经营性应付项目的增加(元) | 104,608,719,209.56 | |
现金的期末余额(元) | 338,596,757,694.04 | |
减:现金的期初余额(元) | 348,951,542,378.83 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,354,784,684.79 | |
公告日期 | 2024-03-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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