中信证券_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 43,581,872,781.90 | |
拆入资金净增加额(元) | -5,818,597,582.19 | |
代理买卖证券收到的现金净额(元) | 6,961,354,181.38 | |
回购业务资金净增加额(元) | 68,336,223,146.27 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,864,279,024.94 | |
经营活动现金流入小计(元) | 170,925,131,552.30 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 13,924,236,334.21 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 16,780,216,973.99 | |
支付的各项税费(元) | 8,410,523,729.55 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,174,018,932.65 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 110,932,318,369.82 | |
经营活动现金流出小计(元) | 225,221,314,340.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资所收到的现金(元) | 14,938,456,808.94 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 99,649,249.97 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,225,197.66 | |
投资活动现金流入小计(元) | 15,049,331,256.57 | |
投资支付的现金(元) | 1,011,972,387.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 932,875,502.29 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,064,847,889.59 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,984,483,366.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 84,209,266,372.03 | |
发行债券收到的现金(元) | 167,525,835,731.09 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 251,735,102,103.12 | |
偿还债务支付的现金(元) | 224,503,283,892.43 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,483,996,814.49 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 488,648,665.11 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 995,812,485.19 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 238,983,093,192.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,752,008,911.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 255,990,862.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,303,699,647.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 348,951,542,378.83 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 320,647,842,731.35 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中信证券_2023年三季报资产负债表 | 中信证券_2023年三季报利润表 |