中信证券_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 30,430,011,775.57 | |
代理买卖证券收到的现金净额(元) | 26,538,243,964.48 | |
回购业务资金净增加额(元) | 41,055,870,758.77 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,105,850,968.43 | |
经营活动现金流入小计(元) | 124,129,977,467.25 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 9,371,742,430.36 | |
拆入资金净减少额(元) | 10,912,573,570.71 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 8,876,385,036.13 | |
支付的各项税费(元) | 6,816,789,800.65 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,148,733,008.83 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 39,394,993,613.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 113,521,217,459.68 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,153,092,948.38 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,608,760,007.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资所收到的现金(元) | 684,599,489.95 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,893,498.24 | |
投资活动现金流入小计(元) | 687,492,988.19 | |
投资支付的现金(元) | 31,252,365.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 590,484,809.16 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 741,737,174.39 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,244,186.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 61,513,485,120.48 | |
发行债券收到的现金(元) | 101,552,215,345.64 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 163,065,700,466.12 | |
偿还债务支付的现金(元) | 134,507,268,544.64 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,995,996,612.95 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 488,648,665.11 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 666,519,297.70 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 139,169,784,455.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,895,916,010.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 707,152,678.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,157,584,510.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 348,951,542,378.83 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 384,109,126,889.30 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 11,751,910,719.93 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 732,143,390.11 | |
无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 218,707,886.94 | |
其中:无形资产摊销(元) | 154,490,876.72 | |
长期待摊费用摊销(元) | 64,217,010.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,858,873.56 | |
公允价值变动损失(元) | -1,709,606,028.27 | |
投资损失(元) | -1,678,657,233.26 | |
汇兑损失(元) | -921,817,056.42 | |
递延所得税(元) | 252,160,653.74 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,060,079,910.38 | |
递延所得税负债增加(元) | -807,919,256.64 | |
存货的减少(元) | 322,815,078.18 | |
交易性金融资产的减少(元) | -38,669,665,391.42 | |
经营性应收项目的减少(元) | -26,940,927,195.39 | |
经营性应付项目的增加(元) | 63,717,067,218.78 | |
现金的期末余额(元) | 384,109,126,889.30 | |
减:现金的期初余额(元) | 348,951,542,378.83 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 35,157,584,510.47 | |
公告日期 | 2023-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中信证券_2023年中报资产负债表 | 中信证券_2023年中报利润表 |