中信证券_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 59,832,688,483.62 | |
代理买卖证券收到的现金净额(元) | 27,648,039,286.64 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,689,890,938.91 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 61,074,427,403.37 | |
经营活动现金流入小计(元) | 214,245,046,112.54 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 15,511,877,095.76 | |
拆入资金净减少额(元) | 21,114,704,192.98 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 19,799,965,514.87 | |
支付的各项税费(元) | 11,381,084,625.09 | |
回购业务资金净减少额(元) | 6,260,994,169.47 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,653,709,137.94 | |
经营活动现金流出小计(元) | 135,722,334,736.11 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 6,378,623,953.89 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,522,711,376.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资所收到的现金(元) | 678,295,887.12 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 255,418,051.14 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,474,724.57 | |
投资活动现金流入小计(元) | 965,188,662.83 | |
投资支付的现金(元) | 452,907,242.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,304,020,459.95 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,756,927,701.97 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -791,739,039.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 30,156,972,042.86 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 10,194,389,082.04 | |
发行债券收到的现金(元) | 67,716,043,808.74 | |
收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,929,962.25 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 108,094,334,895.89 | |
偿还债务支付的现金(元) | 133,201,845,173.99 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,516,047,049.47 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 449,335,908.65 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,236,036,968.80 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 149,953,929,192.26 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,859,594,296.37 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 556,628,600.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,428,006,641.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 312,523,535,737.56 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 348,951,542,378.83 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 22,168,787,078.68 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,349,592,076.91 | |
无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 388,708,761.15 | |
其中:无形资产摊销(元) | 289,995,040.73 | |
长期待摊费用摊销(元) | 98,713,720.42 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -924,240.06 | |
公允价值变动损失(元) | 13,659,870,646.09 | |
投资损失(元) | -2,441,807,703.42 | |
汇兑损失(元) | -883,524,229.44 | |
递延所得税(元) | -1,773,155,419.31 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,775,424,204.22 | |
递延所得税负债增加(元) | 2,268,784.91 | |
存货的减少(元) | 1,591,891,851.87 | |
交易性金融资产的减少(元) | 14,497,828,987.18 | |
经营性应收项目的减少(元) | 49,991,726,950.96 | |
经营性应付项目的增加(元) | -26,220,895,314.75 | |
现金的期末余额(元) | 348,951,542,378.83 | |
减:现金的期初余额(元) | 312,523,535,737.56 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 36,428,006,641.27 | |
公告日期 | 2023-03-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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