中信证券_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 45,562,853,878.63 | |
拆入资金净增加额(元) | -21,451,060,000.00 | |
代理买卖证券收到的现金净额(元) | 26,314,480,768.21 | |
回购业务资金净增加额(元) | 5,750,420,264.56 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,407,792,479.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 103,584,487,391.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 11,634,157,370.27 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 14,870,679,950.22 | |
支付的各项税费(元) | 8,750,992,442.50 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,995,486,435.51 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | -15,483,820,395.21 | |
经营活动现金流出小计(元) | 41,835,037,275.14 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资所收到的现金(元) | 30,166,705,494.06 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 164,568,120.22 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 59,573,791.58 | |
投资活动现金流入小计(元) | 30,390,847,405.86 | |
投资支付的现金(元) | 329,024,716.37 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 828,508,203.10 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,157,532,919.47 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,233,314,486.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 30,156,972,042.86 | |
取得借款收到的现金(元) | 19,219,279,640.51 | |
发行债券收到的现金(元) | 51,221,803,775.09 | |
收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 754,311,114.81 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 101,352,366,573.27 | |
偿还债务支付的现金(元) | 105,155,925,682.19 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,128,303,126.28 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 434,285,938.82 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 558,324,555.36 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 119,842,553,363.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,490,186,790.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,056,149,239.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 74,548,727,051.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 312,523,535,737.56 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 387,072,262,789.19 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中信证券_2022年三季报资产负债表 | 中信证券_2022年三季报利润表 |