中信证券_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 30,424,535,759.50 | |
代理买卖证券收到的现金净额(元) | 52,540,861,704.72 | |
回购业务资金净增加额(元) | 21,029,680,621.15 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,620,113,458.54 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 34,255,845,558.61 | |
经营活动现金流入小计(元) | 178,871,037,102.52 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 8,021,933,972.82 | |
拆入资金净减少额(元) | 2,320,720,000.00 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 9,937,454,002.36 | |
支付的各项税费(元) | 6,131,785,718.65 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,203,065,067.44 | |
经营活动现金流出小计(元) | 75,614,958,761.27 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,330,430,201.84 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 103,256,078,341.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资所收到的现金(元) | 18,096,395,790.22 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,100,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,668,837.19 | |
投资活动现金流入小计(元) | 18,133,164,627.41 | |
投资支付的现金(元) | 460,669,289.13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 477,771,094.93 | |
投资活动现金流出小计(元) | 938,440,384.06 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,194,724,243.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 30,156,972,042.86 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 14,997,419,917.13 | |
发行债券收到的现金(元) | 31,558,626,174.85 | |
收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 390,906,425.10 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 77,103,924,559.94 | |
偿还债务支付的现金(元) | 72,814,517,387.52 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,988,132,509.88 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 434,285,938.82 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 366,274,425.21 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 77,168,924,322.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,999,762.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -296,835,831.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 120,088,966,990.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 312,523,535,737.56 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 432,612,502,728.18 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 11,610,818,780.26 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 650,736,812.70 | |
无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 186,982,950.28 | |
其中:无形资产摊销(元) | 140,723,761.01 | |
长期待摊费用摊销(元) | 46,259,189.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,802,027.84 | |
公允价值变动损失(元) | -2,043,038,194.99 | |
投资损失(元) | -771,813,753.01 | |
汇兑损失(元) | -1,105,556,667.61 | |
递延所得税(元) | 1,564,493,919.81 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,069,922,232.00 | |
递延所得税负债增加(元) | 494,571,687.81 | |
存货的减少(元) | 959,199,282.19 | |
交易性金融资产的减少(元) | 12,305,732,911.93 | |
经营性应收项目的减少(元) | 36,280,580,654.93 | |
经营性应付项目的增加(元) | 40,182,675,570.93 | |
现金的期末余额(元) | 432,612,502,728.18 | |
减:现金的期初余额(元) | 312,523,535,737.56 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 120,088,966,990.62 | |
公告日期 | 2022-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中信证券_2022年中报资产负债表 | 中信证券_2022年中报利润表 |