中信证券_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 16,832,436,271.29 | |
拆入资金净增加额(元) | -10,391,000,000.00 | |
代理买卖证券收到的现金净额(元) | 39,021,314,456.78 | |
回购业务资金净增加额(元) | 41,245,861,963.24 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,667,864,374.87 | |
经营活动现金流入小计(元) | 112,376,477,066.18 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,448,350,858.44 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 3,951,419,388.06 | |
支付的各项税费(元) | 1,987,688,713.66 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,003,463,494.53 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | -339,663,760.25 | |
经营活动现金流出小计(元) | 34,954,286,807.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资所收到的现金(元) | 7,050,944,871.41 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,719,204.98 | |
投资活动现金流入小计(元) | 7,081,664,076.39 | |
投资支付的现金(元) | 509,906,196.77 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 244,889,060.82 | |
投资活动现金流出小计(元) | 754,795,257.59 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,326,868,818.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 30,156,972,042.86 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,269,545,959.10 | |
发行债券收到的现金(元) | 15,442,965,501.41 | |
收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,262,150.88 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 46,931,745,654.25 | |
偿还债务支付的现金(元) | 29,936,622,988.15 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,508,531,330.14 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 179,378,119.62 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 31,624,532,437.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,307,213,216.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -450,374,394.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 98,605,897,899.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 312,523,535,737.56 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 411,129,433,636.90 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中信证券_2022年一季报资产负债表 | 中信证券_2022年一季报利润表 |