浙能电力_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,060,119,332.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 353,071,367.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 350,498,789.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,763,689,489.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,522,133,579.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 879,342,718.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 762,299,947.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 881,419,105.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,045,195,349.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,281,505,859.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 73,613,684.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 527,196.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,140,880.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,429,670,128.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 964,128,072.73 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 748,358,634.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,299,012.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,146,455,847.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,072,314,966.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 266,670,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 266,670,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,706,087,469.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,924,030.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,223,681,499.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,758,132,065.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 341,507,251.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,450,570.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,181,089,888.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,042,591,611.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,446,210.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -302,783,004.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,118,753,283.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,815,970,278.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙能电力_2023年一季报资产负债表 | 浙能电力_2023年一季报利润表 |