浙能电力_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,274,748,497.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 626,126,242.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 485,151,693.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,386,026,432.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,437,623,502.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,534,832,707.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,570,215,283.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 793,638,883.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,336,310,375.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,049,716,057.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 293,144,424.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,578,015,494.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,208,611.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,012,003.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,876,380,534.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,896,708,097.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,942,989,728.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,839,697,825.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,963,317,291.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,797,671,706.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,293,229.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,859,964,936.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,991,562,226.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 773,161,081.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 86,157,879.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 451,420,987.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,216,144,294.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,643,820,641.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,866,676.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,723,352,731.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,840,535,132.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,563,887,863.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -131,994,452.74 | |
| 资产减值准备(元) | 210,742.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,842,227,862.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,842,227,862.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,389,377.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,497,481.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -761,152.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,390,277.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,723,265.53 | |
| 财务费用(元) | 685,292,554.76 | |
| 投资损失(元) | -2,108,728,109.16 | |
| 递延所得税(元) | -1,668,745.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -178,104.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,490,641.02 | |
| 存货的减少(元) | -920,869,270.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,076,075,871.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,532,529,669.24 | |
| 其他(元) | -5,907,851.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,563,887,863.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,840,535,132.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,723,352,731.33 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙能电力_2022年中报资产负债表 | 浙能电力_2022年中报利润表 |