上海电力_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,251,315,549.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 288,646,417.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 842,269,166.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,382,231,133.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,208,380,872.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,269,691,667.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,432,426,383.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 962,834,959.49 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,873,333,882.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,508,897,251.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 144,041,927.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 540,405,246.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,085,975.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 51,648,969.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 743,182,119.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,111,215,874.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 186,631,893.38 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 66,414,812.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,998,772.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,378,261,353.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,635,079,233.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 293,263,801.73 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 293,263,801.73 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 63,291,536,270.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 613,985,858.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,198,785,930.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,273,819,945.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,876,868,717.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 718,086,349.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,978,127,062.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,128,815,725.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,069,970,205.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,377,834.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 931,410,388.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,694,089,234.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,625,499,623.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海电力_2024年三季报资产负债表 | 上海电力_2024年三季报利润表 |