上海电力_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,106,544,163.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 213,113,545.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 377,100,109.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,696,757,818.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,699,550,513.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,512,887,615.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,496,373,743.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 644,905,553.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,353,717,426.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,343,040,392.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 391,193,091.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,275,566.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 47,942,269.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 444,410,927.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,833,225,075.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 66,572,321.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 22,850,667.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,029,817.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,938,677,883.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,494,266,956.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 286,327,702.66 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 286,327,702.66 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 41,283,062,769.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 343,694,686.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,913,085,159.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,525,623,185.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,584,218,993.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 482,513,758.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,205,768,796.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,315,610,975.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,597,474,183.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -38,568,713.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,407,678,907.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,694,089,234.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,101,768,142.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,610,723,672.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,118,124,384.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,118,124,384.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 111,897,369.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,009,521.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 641,023.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,141,346.28 | |
| 财务费用(元) | 1,878,471,857.58 | |
| 投资损失(元) | -701,109,251.44 | |
| 递延所得税(元) | -2,106,104.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -50,069,348.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 47,963,243.55 | |
| 存货的减少(元) | -85,594,659.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,376,329,238.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,578,002,940.33 | |
| 其他(元) | 88,755,563.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,101,768,142.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,694,089,234.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,407,678,907.12 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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