上海电力_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,416,862,056.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,657,312.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 766,019,064.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,222,538,433.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,765,586,971.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 723,214,331.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 594,224,281.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 286,313,192.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,369,338,776.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,853,199,657.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 63,120,295.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,051,432.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 99,426.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,271,154.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,741,680,684.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 46,605,571.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 29,368,037.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,761,742.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,828,416,035.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,764,144,880.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 151,524,099.44 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 151,524,099.44 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,319,254,301.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 479,211,616.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,949,990,017.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,559,302,323.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 933,189,220.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 656,357,242.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,148,848,787.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,801,141,230.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,616,610.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,885,579,396.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,694,089,234.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,579,668,631.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海电力_2024年一季报资产负债表 | 上海电力_2024年一季报利润表 |