上海电力_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,128,109,553.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 363,014,194.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 801,641,013.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,292,764,762.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,235,868,912.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,308,609,049.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,561,446,917.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,780,992,893.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,886,917,772.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,405,846,989.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,385,700.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 906,832,989.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 146,467,655.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 225,845,615.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,306,531,961.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,066,657,461.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,839,144,265.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 729,923,369.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,667,500.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,667,392,597.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,360,860,636.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,549,405,720.62 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,948,545,720.62 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 89,433,832,064.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 875,319,698.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,858,557,483.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,196,818,322.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,097,175,664.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,532,524,794.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,370,041,719.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,664,035,706.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,194,521,777.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,682,141.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -736,809,728.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,430,898,963.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,694,089,234.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,568,049,667.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,247,922,159.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,247,922,159.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 214,086,087.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,846,663.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,569,339.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 113,064,941.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,928,102.90 | |
| 财务费用(元) | 3,561,816,906.50 | |
| 投资损失(元) | -1,251,027,468.50 | |
| 递延所得税(元) | -50,691,024.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -73,507,232.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 22,816,208.08 | |
| 存货的减少(元) | 215,788,322.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,792,453,035.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -667,606,977.69 | |
| 其他(元) | 74,029,709.47 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 473,411,853.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,694,089,234.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,430,898,963.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -736,809,728.26 | |
| 公告日期 | 2024-04-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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