上海电力_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,668,249,323.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 343,865,955.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 968,299,813.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,980,415,092.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,481,649,608.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,926,421,390.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,764,700,797.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,696,041,900.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,868,813,696.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,111,601,395.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,803,836.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 288,986,693.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,593,959.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 181,069,417.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 535,453,907.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,502,359,067.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,580,046,440.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 302,200,641.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 43,446,465.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,428,052,614.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,892,598,707.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,002,829,358.76 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,280,539,358.76 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 65,020,047,710.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 501,937,364.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,524,814,433.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,080,604,320.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,608,487,852.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 374,954,260.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,160,376,583.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,849,468,756.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,675,345,677.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,954,815.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,886,393,549.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,350,392,495.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,236,786,045.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海电力_2023年三季报资产负债表 | 上海电力_2023年三季报利润表 |