上海电力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,410,211,665.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 312,887,606.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 463,408,348.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,186,507,620.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,764,956,366.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,145,904,174.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,725,581,222.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 853,401,412.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,489,843,177.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,696,664,442.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,358,428.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 63,335,605.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,407,814.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 203,159,270.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 283,261,117.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,886,299,559.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,592,255,511.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 266,820,555.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 138,856,440.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,884,232,067.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,600,970,950.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,758,378,503.36 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,534,688,503.36 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 41,790,473,924.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,933,933.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,699,786,361.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,925,738,709.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,385,298,063.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 313,158,921.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 968,398,578.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,279,435,351.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,420,351,009.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 45,516,635.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,561,561,138.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,320,677,467.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,882,238,605.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,913,113,478.57 | |
| 资产减值准备(元) | 785,093.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,044,872,912.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,044,872,912.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 91,204,443.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,067,418.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,131,964.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,189,675.48 | |
| 财务费用(元) | 1,788,588,565.19 | |
| 投资损失(元) | -442,627,246.06 | |
| 递延所得税(元) | -75,583,716.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -78,267,366.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,683,649.95 | |
| 存货的减少(元) | 206,653,518.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,878,066,493.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,954,917,041.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,882,238,605.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,320,677,467.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,561,561,138.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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