上海电力_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,735,475,258.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 101,776,965.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 518,676,992.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,355,929,216.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,040,434,695.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 706,126,831.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 645,810,585.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 645,797,026.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,038,169,138.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,317,760,078.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,206,438.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,020.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 56,620,334.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,830,792.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,292,703,316.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,180,086,787.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 118,915,626.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,591,705,730.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,483,874,937.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,188,607,286.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,188,607,286.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,871,619,511.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,505,863.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,115,732,661.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,564,395,903.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 883,572,611.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 189,765,586.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,637,734,101.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,477,998,560.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,178,337.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,302,705,363.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,315,153,933.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,617,859,297.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海电力_2023年一季报资产负债表 | 上海电力_2023年一季报利润表 |