上海电力_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,617,592,921.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,229,610,550.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 627,498,032.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,474,701,505.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,452,345,995.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,097,991,550.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,289,306,434.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 561,564,698.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,401,208,679.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,073,492,825.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 86,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 78,776,550.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,771,083.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,570,233.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 265,117,868.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,027,808,179.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 413,927,367.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 25,652,445.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,762,166.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,473,150,157.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,208,032,289.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 309,708,289.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 309,708,289.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 42,651,771,601.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,172,836,232.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,134,316,122.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,549,941,498.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,664,383,885.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 199,592,246.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,490,388,158.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,704,713,542.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,429,602,580.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,350,482.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,282,712,633.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,701,287,898.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,984,000,532.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 551,798,743.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,701,146,107.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,701,146,107.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 81,073,310.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,366,766.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -104,003,308.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,514,557.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | 454,796.27 | |
| 财务费用(元) | 1,717,763,291.07 | |
| 投资损失(元) | -467,137,504.15 | |
| 递延所得税(元) | 10,488,399.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 23,786,367.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,297,967.67 | |
| 存货的减少(元) | 204,702,926.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,956,435,895.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,228,720,136.65 | |
| 其他(元) | -94,044.25 | |
| 融资租入固定资产(元) | 111,929,581.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,984,000,532.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,701,287,898.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,282,712,633.89 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海电力_2022年中报资产负债表 | 上海电力_2022年中报利润表 |