中原高速_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,046,596,984.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,939,034.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,130,536,018.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 439,951,921.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 538,310,525.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 291,110,007.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 229,918,347.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,499,290,802.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,631,245,216.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 76,108,568.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 74,361,733.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,180,375.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 152,650,677.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,956,653,294.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 91,515,952.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,048,169,246.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,895,518,569.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,142,410,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,142,410,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,614,113,844.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,255,672,906.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,040,878.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,880,827,629.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 261,582,370.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,690,982.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 465,990,947.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 463,299,965.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中原高速_2024年三季报资产负债表 | 中原高速_2024年三季报利润表 |