中原高速_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,934,936,162.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,531,509.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,980,467,672.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 301,837,737.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 398,458,803.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 185,120,599.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 216,720,297.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,102,137,437.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 878,330,234.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 61,111,221.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,841,577.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 122,640.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,075,439.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,083,762,567.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,010,634.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,096,773,202.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,010,697,763.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,429,410,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,429,410,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,392,825,264.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 963,789,186.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,016,559.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,364,631,011.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,778,988.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,588,539.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 465,990,947.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 398,402,407.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 615,848,207.02 | |
| 资产减值准备(元) | 6,435.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 364,713,497.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 364,713,497.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 185,979,480.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,193,404.60 | |
| 财务费用(元) | 462,183,664.53 | |
| 投资损失(元) | -87,982,750.93 | |
| 递延所得税(元) | 74,687,600.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,487,046.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 85,174,647.18 | |
| 存货的减少(元) | -62,558,783.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -449,753,648.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -277,235,989.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 398,402,407.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 465,990,947.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -67,588,539.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中原高速_2024年中报资产负债表 | 中原高速_2024年中报利润表 |