中原高速_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 850,051,485.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,773,382.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 895,824,867.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,813,756.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 256,159,838.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,706,894.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,267,264.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 507,947,753.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 387,877,113.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 43,140,528.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,786.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,161,315.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 652,317,649.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,505,317.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 658,822,966.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -615,661,651.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,308,810,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,308,810,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,644,397,823.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 301,778,263.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,051,636.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,949,227,722.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 359,582,277.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 131,797,739.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 465,990,947.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 597,788,687.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中原高速_2024年一季报资产负债表 | 中原高速_2024年一季报利润表 |