中原高速_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,152,918,617.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 667,977.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,859,202.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,243,445,796.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 359,086,140.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 407,447,562.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,846,187.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,455,668.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 970,835,559.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,272,610,237.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,931,208.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,817,837.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,046.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,354,785.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97,177,877.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 490,136,193.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,607,071.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 750.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 491,744,014.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -394,566,137.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,491,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,185,130,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,676,230,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,338,811,015.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 730,069,454.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,307,840.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,077,188,310.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 599,041,689.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,477,085,788.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 916,813,085.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,393,898,874.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 621,502,924.01 | |
| 资产减值准备(元) | 1,135,572.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 378,089,358.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 378,089,358.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 196,075,944.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 789,589.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,888,091.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,637.75 | |
| 财务费用(元) | 567,142,710.51 | |
| 投资损失(元) | -65,990,615.13 | |
| 递延所得税(元) | 192,197,602.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 110,991,153.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 81,206,448.96 | |
| 存货的减少(元) | 49,900,245.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,965,229,109.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,275,855,651.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,393,898,874.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 916,813,085.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,477,085,788.98 | |
| 公告日期 | 2023-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中原高速_2023年中报资产负债表 | 中原高速_2023年中报利润表 |