中原高速_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,046,654,710.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 166,489.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,693,683.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,119,514,882.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,206,256.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 260,734,038.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,925,505.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,504,643.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 533,370,445.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 586,144,437.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 742,479.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,817,837.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 307,255.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,867,572.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 290,031,280.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 290,031,280.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -271,163,707.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,276,399,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 329,838,392.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,126,240.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,610,363,633.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -610,363,633.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -295,382,903.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 916,813,085.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 621,430,182.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中原高速_2023年一季报资产负债表 | 中原高速_2023年一季报利润表 |