中原高速_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,860,455,751.39 | |
收到的税费返还(元) | 65,162,010.72 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 755,768,377.77 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,681,386,139.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,560,649,707.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 735,194,215.46 | |
支付的各项税费(元) | 225,364,045.47 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 177,595,399.10 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,698,803,367.32 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,982,582,772.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 23,880,693.74 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 70,787,253.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 451,344.28 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,751,295.24 | |
投资活动现金流入小计(元) | 97,870,586.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,543,912,617.04 | |
投资支付的现金(元) | 186,127,211.37 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,370,746.33 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,732,410,574.74 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,634,539,987.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,197,800,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 11,734,410,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 13,932,210,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 9,117,704,563.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,579,028,681.45 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 181,557.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,783,142,570.93 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 12,479,875,815.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,452,334,184.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -199,623,030.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,116,436,116.16 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 916,813,085.58 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 139,559,846.05 | |
资产减值准备(元) | 88,697,602.72 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 744,779,974.62 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 744,779,974.62 | |
无形资产摊销(元) | 356,752,325.49 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,677,403.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,265,775.12 | |
固定资产报废损失(元) | 34,473.89 | |
财务费用(元) | 1,221,506,803.26 | |
投资损失(元) | -177,898,115.93 | |
递延所得税(元) | 28,796,644.63 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -145,034,457.13 | |
递延所得税负债增加(元) | 173,831,101.76 | |
存货的减少(元) | -1,017,324,274.70 | |
经营性应收项目的减少(元) | 607,445,385.46 | |
经营性应付项目的增加(元) | -68,588,459.77 | |
其他(元) | 2,166,793.47 | |
现金的期末余额(元) | 916,813,085.58 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,116,436,116.16 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -199,623,030.58 | |
公告日期 | 2023-04-15 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 中原高速_2022年年报资产负债表 | 中原高速_2022年年报利润表 |