中原高速_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,013,544,446.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,496,456.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 578,592,416.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,660,633,319.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,187,767,811.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 526,673,280.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 187,665,938.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,188,185.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,961,295,216.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,469,272.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 70,787,253.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,845.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 407,643.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,668,014.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,302,615,598.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 184,520,140.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 132,064.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,487,267,803.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,392,599,788.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,197,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,084,410,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,282,210,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,792,216,781.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,298,374,891.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 181,557.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 978,647,825.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,069,239,499.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,212,970,501.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -480,291,184.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,116,436,116.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 636,144,931.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中原高速_2022年三季报资产负债表 | 中原高速_2022年三季报利润表 |