中原高速_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,832,538,393.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,508,673.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 589,458,511.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,458,505,579.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 972,354,124.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 375,345,741.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 130,571,584.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 150,335,189.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,628,606,639.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 829,898,939.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,790,955.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,148,124.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 86,161.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,025,241.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,168,383,079.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 181,520,140.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 132,064.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,350,035,283.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,278,010,042.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 999,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,809,410,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,808,410,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,546,191,781.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 705,601,129.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 181,557.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 975,631,996.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,227,424,907.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,580,985,092.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 132,873,989.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,116,436,116.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,249,310,105.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 333,189,728.38 | |
| 资产减值准备(元) | 193,181.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 372,155,030.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 372,155,030.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 182,773,440.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 862,391.47 | |
| 财务费用(元) | 650,855,854.69 | |
| 投资损失(元) | -167,707,825.76 | |
| 递延所得税(元) | 66,553,595.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,455,572.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 71,009,168.68 | |
| 存货的减少(元) | -1,079,527,600.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,427,239,045.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -975,187,015.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,249,310,105.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,116,436,116.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 132,873,989.29 | |
| 公告日期 | 2022-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中原高速_2022年中报资产负债表 | 中原高速_2022年中报利润表 |