中原高速_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 831,688,876.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 563,068,103.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,394,756,979.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 878,387,892.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 219,997,497.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,887,509.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 275,275,938.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,451,548,837.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,606.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,606.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 822,629,040.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 180,760,070.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 145,786.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,003,534,896.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,003,529,290.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,549,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,549,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,429,620,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 351,658,609.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 181,557.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,499,941.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,802,778,550.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 746,221,449.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -314,099,699.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,116,436,116.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 802,336,416.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中原高速_2022年一季报资产负债表 | 中原高速_2022年一季报利润表 |