上港集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,310,479,495.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 151,368,533.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,439,457,172.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,901,305,201.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,788,722,533.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,180,974,932.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,492,590,427.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,155,874,121.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,618,162,014.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,283,143,187.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 133,880,881.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 890,720,613.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 575,440,811.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 934,259,511.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,534,301,819.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,832,582,584.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,489,743,856.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 427,297,421.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,749,623,862.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,215,322,043.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 941,357,557.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 941,357,557.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,358,114,778.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 862.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,299,473,197.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,738,728,586.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,183,213,044.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 454,387,873.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 373,389,206.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,295,330,837.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,995,857,639.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -98,678,696.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,715,192.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,607,755,999.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,581,040,806.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,027,010,146.72 | |
| 资产减值准备(元) | 572,554.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,550,276,284.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,468,783,552.17 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 81,492,732.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 260,895,002.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 80,683,391.64 | |
| 递延收益摊销(元) | -17,703,132.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -456,568,984.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,974,368.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,494,655.00 | |
| 财务费用(元) | 737,789,838.70 | |
| 投资损失(元) | -3,807,359,708.03 | |
| 递延所得税(元) | -87,998,435.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 65,641,144.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -153,639,579.72 | |
| 存货的减少(元) | 898,738,480.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,526,666,394.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,734,506,590.48 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 182,410,086.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,581,040,806.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,607,755,999.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,715,192.52 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上港集团_2024年中报资产负债表 | 上港集团_2024年中报利润表 |