上港集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,401,856,622.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 76,156,909.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,456,483,450.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,934,496,982.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,390,133,173.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,355,514,830.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,287,830,241.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 723,793,315.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,757,271,561.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,177,225,420.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 68,961,533.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,871,544.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,165,272.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 553,683,074.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 655,681,424.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 958,181,728.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,155,743,856.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 426,773,166.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,540,698,752.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,885,017,328.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 804,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 804,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 198,582,260.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,003,482,260.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,577,738.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 297,475,007.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,385,012.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 485,437,758.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 518,044,501.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -45,437,998.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 764,814,595.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,663,934,531.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,428,749,127.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上港集团_2024年一季报资产负债表 | 上港集团_2024年一季报利润表 |