上港集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,424,592,061.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 110,417,762.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,734,682,948.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,269,692,771.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,653,527,289.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,905,835,309.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,420,636,824.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,875,108,002.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,855,107,425.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,414,585,346.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 522,667,948.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,517,625,859.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 225,955,070.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,594,889,682.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,861,138,561.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,002,374,775.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,026,944,789.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,292,952,047.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,967,611,219.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,289,882,833.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,428,744,271.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,214,236,951.03 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,214,236,951.03 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,456,239,710.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,660,036,589.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,330,513,251.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,337,411,174.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,147,635,427.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 714,039,931.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,050,938,178.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,535,984,780.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,794,528,470.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 137,439,110.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,917,808,656.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,689,947,342.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,607,755,999.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,007,787,452.35 | |
| 资产减值准备(元) | 733,953,403.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,955,434,493.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,837,120,061.50 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 118,314,431.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 530,967,047.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 157,578,063.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,344,239.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,685,940.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | -139,972,932.12 | |
| 财务费用(元) | 1,224,517,067.08 | |
| 投资损失(元) | -7,140,797,344.81 | |
| 递延所得税(元) | 6,296,329.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,537,945.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,241,616.93 | |
| 存货的减少(元) | 1,830,076,056.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 299,992,577.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,867,685,157.12 | |
| 其他(元) | 86,823,274.20 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 329,231,192.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,607,755,999.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,689,947,342.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,917,808,656.44 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上港集团_2023年年报资产负债表 | 上港集团_2023年年报利润表 |