上港集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,651,102,229.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 181,887,149.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,851,014,689.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,684,004,068.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,408,102,933.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,870,705,797.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,272,775,905.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,006,393,754.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,557,978,391.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,126,025,677.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 416,767,886.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,114,292,848.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 163,113,869.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,864,812,885.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,558,987,490.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,272,142,856.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,384,270,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,292,952,047.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,385,478,357.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,334,843,261.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,775,855,770.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 114,397,728.51 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 114,397,728.51 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,014,352,669.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,660,031,505.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,788,781,903.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,610,804,316.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,917,834,593.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 538,586,599.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 456,974,808.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,985,613,718.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,196,831,814.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 200,841,126.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,354,179,218.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,689,947,342.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,044,126,561.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上港集团_2023年三季报资产负债表 | 上港集团_2023年三季报利润表 |