上港集团_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,400,596,434.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 89,734,520.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,239,811,167.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,730,142,121.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,221,075,907.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,492,624,848.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,578,603,688.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,055,629,129.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,347,933,573.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,382,208,548.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 229,048,455.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,774,055,754.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 138,221,385.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,156,459,497.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,297,785,092.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,364,627,211.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,024,470,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 680,560,784.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,069,657,996.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 228,127,096.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 114,414,616.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 114,414,616.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,835,594,085.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 636,589.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,950,645,290.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,220,437,703.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,040,125,236.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 380,186,170.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 346,459,206.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,607,022,146.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 343,623,144.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 306,621,682.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,260,580,470.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,689,947,342.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,950,527,813.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,738,322,182.71 | |
| 资产减值准备(元) | 14,751.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,418,646,376.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,381,415,172.65 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 37,231,204.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 255,579,421.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 75,341,118.32 | |
| 递延收益摊销(元) | -15,381,041.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,703,691.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,895,149.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -63,421,524.67 | |
| 财务费用(元) | 549,600,648.04 | |
| 投资损失(元) | -4,170,417,774.64 | |
| 递延所得税(元) | 73,353,182.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 926,260.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 72,426,922.84 | |
| 存货的减少(元) | 955,670,317.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -348,892,642.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,475,245,084.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,950,527,813.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,689,947,342.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,260,580,470.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 上港集团_2023年中报资产负债表 | 上港集团_2023年中报利润表 |