上港集团_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,512,299,450.78 | |
收到的税费返还(元) | 411,053,914.91 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,416,862,966.69 | |
经营活动现金流入小计(元) | 68,340,216,332.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,992,910,215.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,082,873,620.94 | |
支付的各项税费(元) | 4,037,149,042.69 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,433,791,516.28 | |
经营活动现金流出小计(元) | 54,546,724,395.34 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,793,491,937.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 430,108,196.77 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,606,096,961.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 117,451,421.59 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,215,733,519.27 | |
投资活动现金流入小计(元) | 8,369,390,098.81 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,745,569,708.04 | |
投资支付的现金(元) | 4,169,548,642.64 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 803,469,667.91 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,247,643,317.35 | |
投资活动现金流出小计(元) | 12,966,231,335.94 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,596,841,237.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,091,641,500.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,074,700,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 11,673,301,461.90 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 12,764,942,961.90 | |
偿还债务支付的现金(元) | 17,374,650,105.52 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,283,603,875.10 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 644,166,857.90 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 691,361,558.50 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 24,349,615,539.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,584,672,577.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 583,391,503.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,804,630,374.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 28,494,577,716.81 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 26,689,947,342.69 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 17,910,112,648.83 | |
资产减值准备(元) | 1,245,478,429.84 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,760,366,716.56 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,683,500,230.27 | |
投资性房地产折旧(元) | 76,866,486.29 | |
无形资产摊销(元) | 526,612,181.47 | |
长期待摊费用摊销(元) | 152,505,048.32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -91,414,452.45 | |
固定资产报废损失(元) | 38,069,553.88 | |
公允价值变动损失(元) | -258,497,108.92 | |
财务费用(元) | 1,148,903,384.79 | |
投资损失(元) | -12,040,562,579.64 | |
递延所得税(元) | -394,544,166.69 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -484,816,739.60 | |
递延所得税负债增加(元) | 90,272,572.91 | |
存货的减少(元) | 998,032,914.23 | |
经营性应收项目的减少(元) | -234,759,246.85 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,361,069,812.83 | |
其他(元) | 73,453,512.79 | |
现金的期末余额(元) | 26,689,947,342.69 | |
减:现金的期初余额(元) | 28,494,577,716.81 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,804,630,374.12 | |
公告日期 | 2023-04-04 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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