上港集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,771,970,828.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 326,192,891.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,594,133,899.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,692,297,619.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,011,096,770.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,308,280,132.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,960,763,586.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,673,447,139.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,953,587,628.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 338,454,656.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,039,488,561.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,080,187.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 602,220,669.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,065,244,075.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,267,741,003.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,875,696,439.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 800,675,466.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 615,032,849.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,559,145,759.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,493,901,683.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 26,741,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,371,856,637.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,398,598,137.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,981,169,308.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,784,365,551.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 293,394,707.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,884,977.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,828,419,838.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,429,821,701.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 512,078,494.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,672,934,898.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,494,577,716.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,821,642,818.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上港集团_2022年三季报资产负债表 | 上港集团_2022年三季报利润表 |