上港集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,903,310,641.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 179,606,430.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,108,012,252.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,190,929,324.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,836,019,100.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,928,823,308.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,139,834,475.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,548,905,452.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,453,582,337.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,737,346,987.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 193,177,111.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,451,021,382.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,132,991.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 325,117,447.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,030,448,933.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 807,381,249.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,024,354,152.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 390,022,397.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,221,757,799.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -191,308,865.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 26,741,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,126,791,789.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,153,533,289.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,395,123,664.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 903,592,659.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 83,402,131.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 261,261,991.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,559,978,315.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,406,445,026.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 264,922,529.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 404,515,624.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,494,577,716.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,899,093,341.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,182,647,136.56 | |
| 资产减值准备(元) | 646,171.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,377,235,906.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,339,331,676.44 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 37,904,229.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 259,126,388.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 76,033,733.07 | |
| 递延收益摊销(元) | -28,830,043.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,064,735.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,922,263.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | -143,614,905.82 | |
| 财务费用(元) | 781,160,478.88 | |
| 投资损失(元) | -6,532,783,557.71 | |
| 递延所得税(元) | -25,495,229.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -53,194,518.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 27,699,288.24 | |
| 存货的减少(元) | 1,691,951,173.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,163,038,557.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,991,802,633.66 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 30,885,853.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,899,093,341.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,494,577,716.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 404,515,624.65 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上港集团_2022年中报资产负债表 | 上港集团_2022年中报利润表 |