包钢股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,328,837,692.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,317,491.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 566,929,750.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,908,084,934.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,895,335,497.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,976,057,137.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,323,917,816.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 815,154,560.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,010,465,011.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 897,619,923.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,616,253.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,620,645.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,295,136.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,532,035.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,411,749,008.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 560,591,744.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,972,340,752.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,960,808,716.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 66,987,530.09 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 66,987,530.09 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,035,077,303.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,279,712,748.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,381,777,582.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,502,134,446.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,327,050,525.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,118,898,841.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,948,083,813.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -566,306,231.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,586,905.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,632,081,929.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,395,388,345.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,763,306,415.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 包钢股份_2024年三季报资产负债表 | 包钢股份_2024年三季报利润表 |