包钢股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,713,559,957.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,239,879.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 332,113,390.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,048,913,227.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,025,400,629.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,665,062,504.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,717,289,483.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 475,237,478.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,882,990,095.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 165,923,132.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,293,210.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,293,210.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,131,083,128.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 277,961,744.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,409,044,872.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,404,751,661.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 66,987,530.09 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 66,987,530.09 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,195,090,522.92 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 649,515,942.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,559,798,279.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,471,392,275.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,246,402,328.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 934,988,119.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,346,606,752.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,527,997,200.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,943,395,075.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,068,650.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 702,497,895.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,395,388,345.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,097,886,241.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,116,209.95 | |
| 资产减值准备(元) | 325,567,551.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,154,859,945.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,154,859,945.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 63,884,804.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,729,879.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,972,366.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,416,365.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,534,800.00 | |
| 财务费用(元) | 945,985,968.51 | |
| 投资损失(元) | -43,659,680.36 | |
| 递延所得税(元) | -29,691,644.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,432,781.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,258,862.88 | |
| 存货的减少(元) | 383,691,024.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,814,728,298.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,426,181,134.82 | |
| 其他(元) | 287,097,466.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,097,886,241.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,395,388,345.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 702,497,895.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 包钢股份_2024年中报资产负债表 | 包钢股份_2024年中报利润表 |