包钢股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,429,663,409.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 291,914.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,489,658.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,548,444,982.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,518,922,324.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,340,744,838.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 740,371,377.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 246,679,927.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,846,718,467.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -298,273,485.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,293,210.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,293,210.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 578,200,729.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 578,200,729.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -573,907,518.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,888,458,665.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,473,851,608.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,362,310,273.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,663,810,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 433,713,199.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,167,051,975.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,264,575,174.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 97,735,098.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -660,842.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -775,106,747.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,395,388,345.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,620,281,597.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 包钢股份_2024年一季报资产负债表 | 包钢股份_2024年一季报利润表 |