包钢股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,005,416,238.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,379,937.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,524,904,547.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,550,700,724.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,053,409,749.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,636,278,023.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,827,393,109.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,022,253,237.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,539,334,119.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -988,633,395.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,787,803.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,127,397.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 301,074.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,216,274.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,756,215,974.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 470,100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,502,913.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,230,818,888.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,211,602,613.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,653,394.72 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 23,653,394.72 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,099,549,379.61 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,993,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,171,802,349.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,288,505,124.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,902,819,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,354,212,418.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,707,768,312.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,964,799,731.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,323,705,392.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,607,915.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -867,922,700.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,263,311,045.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,395,388,345.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,604,240.56 | |
| 资产减值准备(元) | 615,259,435.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,833,049,269.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,833,049,269.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 127,644,914.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,702,313.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,600,763.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 107,886,837.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,093,700.00 | |
| 财务费用(元) | 1,918,024,932.33 | |
| 投资损失(元) | -63,028,866.26 | |
| 递延所得税(元) | -91,426,846.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -95,374,265.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,947,418.73 | |
| 存货的减少(元) | -1,275,747,555.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,682,206,650.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,818,682,853.66 | |
| 其他(元) | 642,486,155.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,395,388,345.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,263,311,045.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -867,922,700.30 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 包钢股份_2023年年报资产负债表 | 包钢股份_2023年年报利润表 |