包钢股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,356,869,766.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,717,542.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,266,370,388.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,659,957,697.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,564,652,542.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,989,264,541.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,090,081,054.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,129,617,824.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,773,615,962.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,113,658,265.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,787,803.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,515,093.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 301,074.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,603,971.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 300,856,351.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 470,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 770,956,351.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -754,352,379.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,653,394.72 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 23,653,394.72 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,419,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,309,279,985.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,751,933,380.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,047,209,398.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,056,020,146.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,237,897,107.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,341,126,652.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,589,193,272.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,541,120.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,446,662,796.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,263,311,045.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,816,648,249.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 包钢股份_2023年三季报资产负债表 | 包钢股份_2023年三季报利润表 |