包钢股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,215,646,452.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,932,651.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,023,624,066.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,274,203,170.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,803,988,612.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,676,695,856.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,336,399,374.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 507,537,670.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,324,621,513.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,050,418,343.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,787,803.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,183,293.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 181,074.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,152,171.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 158,613,519.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 450,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 609,113,519.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -592,961,347.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,653,394.72 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 23,653,394.72 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,553,750,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,993,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,826,949,010.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,397,852,405.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,393,639,182.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 703,282,146.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,510,873,383.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,607,794,713.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,790,057,691.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,168,789.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 154,846,790.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,263,311,045.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,418,157,836.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,306,889.10 | |
| 资产减值准备(元) | 260,416,023.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,957,986,597.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,957,986,597.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 63,813,555.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,931,114.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,724,610.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,704,807.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,544,700.00 | |
| 财务费用(元) | 945,490,293.79 | |
| 投资损失(元) | 43,278,182.18 | |
| 递延所得税(元) | -102,060,785.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -103,042,490.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 981,705.01 | |
| 存货的减少(元) | 896,684,535.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,394,596,336.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,535,456,973.85 | |
| 其他(元) | 312,010,555.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,418,157,836.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,263,311,045.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 154,846,790.55 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 包钢股份_2023年中报资产负债表 | 包钢股份_2023年中报利润表 |