包钢股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,530,287,966.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,471,385.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 195,833,880.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,727,593,232.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,395,825,205.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,440,771,972.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,284,864,759.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 299,349,985.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,420,811,921.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 306,781,311.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,787,803.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,888,303.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 306,904,395.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 64,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 371,404,395.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -369,516,092.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,653,394.72 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 23,653,394.72 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,088,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,559,351,972.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,671,755,367.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,551,223,242.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 378,842,376.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,641,852,171.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,571,917,790.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,900,162,423.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,703,737.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,971,600,942.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,263,311,045.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,291,710,103.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 包钢股份_2023年一季报资产负债表 | 包钢股份_2023年一季报利润表 |