包钢股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,426,942,425.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 495,465,149.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,031,133,148.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,953,540,724.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,429,459,257.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,483,069,658.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,730,555,368.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,243,598,919.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,886,683,204.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,066,857,519.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,233,904.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,348,760.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,346,542.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 312,929,207.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 977,238,014.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 871,934,425.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,849,172,440.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,536,243,232.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 22,139,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,123,906,417.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,515,103,240.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,827,009,657.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,133,449,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,697,418,751.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 502,775,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,292,004,942.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,122,872,693.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -295,863,035.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,058,791.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 251,810,042.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,011,501,003.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,263,311,045.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,444,940,538.04 | |
| 资产减值准备(元) | 839,744,151.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,323,130,563.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,323,130,563.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 127,639,974.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 35,670,225.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,313,087.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 203,182,083.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -290,750.00 | |
| 财务费用(元) | 1,721,647,241.70 | |
| 投资损失(元) | 238,842,389.56 | |
| 递延所得税(元) | -40,263,936.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -40,307,548.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 43,612.50 | |
| 存货的减少(元) | -977,867,022.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,092,143,930.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,404,879,056.67 | |
| 其他(元) | 540,922,038.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,263,311,045.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,011,501,003.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 251,810,042.84 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 包钢股份_2022年年报资产负债表 | 包钢股份_2022年年报利润表 |