包钢股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,214,398,436.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 332,332,711.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 929,119,956.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,475,851,104.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,128,311,904.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,176,818,557.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,173,471,488.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 723,500,515.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,202,102,465.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 806,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,973,958.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,779,958.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 242,541,103.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 328,934,425.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 571,475,529.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -565,695,570.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,871,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,818,538,355.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,738,538,355.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,173,949,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,425,192,992.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 502,658,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,395,829,810.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,994,971,803.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 743,566,551.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,957,731.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,481,577,351.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,011,501,003.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,493,078,354.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 包钢股份_2022年三季报资产负债表 | 包钢股份_2022年三季报利润表 |