包钢股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,238,115,205.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 121,183,981.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,935,789.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,430,234,976.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,447,967,639.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,306,586,178.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 538,988,926.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 188,001,294.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,481,544,038.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 317,980,171.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 317,980,171.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -317,980,171.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,109,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,679,849,746.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,788,849,746.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,509,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 341,834,707.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,271,236,483.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,122,071,190.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -333,221,443.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,310,087.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 296,179,236.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,011,501,003.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,307,680,239.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 包钢股份_2022年一季报资产负债表 | 包钢股份_2022年一季报利润表 |