上海机场_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,603,977,154.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 892.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 472,802,829.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,076,780,875.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,251,841,941.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,177,345,585.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 558,082,709.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 285,795,693.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,273,065,929.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,803,714,946.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 886,216,603.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 277,484,070.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,410,867.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,165,111,540.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,561,316,541.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,022,318,701.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,583,635,242.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,418,523,702.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 259,700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 259,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,700,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,539,942.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,110,239,942.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 752,712,767.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 146,790,804.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,275,701,804.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,228,414,572.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,118,174,629.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,432,752.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 261,583,862.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,615,331,937.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,876,915,799.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海机场_2024年三季报资产负债表 | 上海机场_2024年三季报利润表 |