上海机场_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,135,089,486.23 | |
收到的税费返还(元) | 126,883,373.81 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 649,944,341.65 | |
经营活动现金流入小计(元) | 7,911,917,201.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,387,715,019.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,811,520,448.35 | |
支付的各项税费(元) | 398,055,264.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 281,626,535.67 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,878,917,267.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 135,631,001.27 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 125,787,693.14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,579,804.59 | |
投资活动现金流入小计(元) | 263,998,499.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 839,456,935.10 | |
投资支付的现金(元) | 2,842,079,516.54 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,681,536,451.64 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,417,537,952.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 373,900,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 373,900,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 7,200,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 7,573,900,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 6,749,266,650.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 185,811,187.46 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 123,596,448.38 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 926,070,472.60 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,861,148,310.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -287,248,310.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,547,459.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,669,238,868.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 13,876,587,382.90 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 12,207,348,514.11 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 上海机场_2023年三季报资产负债表 | 上海机场_2023年三季报利润表 |