上海机场_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,781,604,300.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 393,411,312.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 741,941,110.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,916,956,723.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,248,864,818.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,641,921,987.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 204,169,658.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 333,840,166.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,428,796,630.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,355,800.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 175,823,195.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,261.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 208,213,258.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 667,329,282.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 667,329,282.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -459,116,023.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,945,999,990.73 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,749,266,650.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,695,266,640.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 383,836,931.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 325,640,298.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 594,865,509.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,978,702,441.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,716,564,199.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,275,983.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,753,884,251.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,631,640,445.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,385,524,696.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海机场_2022年三季报资产负债表 | 上海机场_2022年三季报利润表 |