首创环保_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,921,124,640.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,933,687.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 713,576,657.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,714,634,985.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,706,353,345.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,006,504,821.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,182,720,558.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 861,949,121.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,757,527,846.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,957,107,139.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 189,679,345.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,513,223.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 244,999,684.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,137,801,977.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 70,760,162.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,675,754,393.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,156,464,565.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,065,216.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 67,578,058.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,233,107,840.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 442,646,553.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 65,409,787.79 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 65,409,787.79 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,194,766,364.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,091,163.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,280,267,315.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,626,537,265.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,257,258,459.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 171,211,451.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,032,977,638.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,916,773,363.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,636,506,048.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,152,732.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -217,599,623.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,914,702,695.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,697,103,072.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 首创环保_2024年三季报资产负债表 | 首创环保_2024年三季报利润表 |